Какой месяц необходимо ставить в документах Ведомость в банк, чтобы отчет Расчетный листок формировался с фактическим долгом на последний день месяца?

В документе Ведомость в банк необходимо устанавливать месяц начисления, т.е. если выплата зарплаты за январь в феврале, то месяц устанавливаем январь, а дата выплаты-фактический день выплаты в феврале. Чтобы в расчетном листке отражался долг на последний день января, в дополнительных настройках указать взаиморасчеты отржать по данным бухучета.