Вывожу остатки по счету 62 -пишет задолжность, а у нас ее нет?

в ОСВ по сч 62 в целом по контрагентам сальдо закрыто, а в разрезе полной аналитики - висит сальдо по документам, остатки с 2015г, можно закрыть ручной операцией датой 31.12.2017г. Данные остатки появляются в следствии того, что оплата привязана к одному договору, а отгрузка к другому.