Как отразить денежные средства в пути: сдали в банк 28.06, а на счёт поступили только 1.07 после обеда?

Сначала 28.06. в РКО выбрать кор.счет 201.23 и типовую операцию Внесение наличных д/с на банковский счет (20120). Затем 01.07 Оформить документ Кассовое поступление с типовой операцией Поступление (зачисление) денежных средств со счета "Денежные средства учреждения в пути" (201 23)