Мы перемещаем деньги с рублевого банковского счета на долларовый. Как это отразить в программе?

1. Создаете документ "Списание безналичных денежных средств" с операцией "Конвертация валюты".Указываете свои расчетные счета, курс, сумму. В качестве контрагента указываете банк
2. Создаете документе "Поступление безналичных денежных средств" с операцией "Конвертация валюты".
3. Смотрите отчет "Ведомость по денежным средствам". Важно, чтобы денежные средства в пути закрылись