«Финансы» → «Регистрация оплаты»

Документ используется для фиксации данных об оплатах, не связанных с конкретным документом поступления или реализации. Как правило это предоплата. Документ служит, в зависимости от указанного вида движения денег, для регистрации как оплаты поставщикам (выплата), так и оплаты от покупателей (поступление).

Реквизиты документа

Номер – присваивается программой автоматически.

Дата – дата проведения документа (дата оплаты).

Организация – наименование организации, участвующей в движении денежных средств.

Вид движения денег – выплата или поступление денежных средств.

Сумма – сумма денежных средств.

Кассир – автор документа.

Партнер – наименование партнера.

Контрагент – наименование контрагента, кому выплачиваются, или от кого принимаются средства.

Договор – если учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров, здесь указывается договор с контрагентом (он должен быть предварительно создан)

Через кого – ФИО лица, получившего или внесшего наличные средства.

Комментарий – поле для произвольного текста, назначение платежа.

Используются в печатной форме документа:

Руководитель – ФИО руководителя, используется в печатной форме. Информация из справочника «Ответственные лица».

Главный бухгалтер – ФИО главного бухгалтера, используется в печатной форме. Информация из справочника «Ответственные лица».

Печать кассового ордера – позволяет распечатать кассовый ордер. В зависимости от вида движения денег документа будет распечатан или приходный, или расходный кассовый ордер.